南方利安灵活配置混合A基金分红负债是什么情况?2021年第二季度有什么重大卖出?

南方财富网 2021/12/04 09:22:10

南方利安灵活配置混合A基金分红负债是什么情况?2021年第二季度有什么重大卖出?南方财富网为您整理的南方利安灵活配置混合A基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款400万,应付证券清算款602.85万,应付赎回款29.92万,应付管理人报酬36.5万,应付托管费6.08万,应付销售服务费1.79万,应付交易费用24.85万,应交税费1.68万,负债合计1113.12万。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,南方利安灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:浙商银行(601916)、潍柴动力(000338)、万科A(000002),占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.70%、0.68%,本期累计卖出金额分别为651.38万元、459.49万元、446.16万元。

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