兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值跌幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:42:10
兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值跌幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.144，最新公布单位净值1.0134，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0136。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利803.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业嘉润3个月定开债券发起式基金负债合计2.06亿元，卖出回购金融资产款2.05亿元，应付管理人报酬68.39万元，应付托管费22.8万元，应付利息4.82万元，其他负债17万元。
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