12月3日南方优享分红灵活配置混合C最新单位净值为0.9104元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 10:01:29

12月3日南方优享分红灵活配置混合C最新单位净值为0.9104元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日南方优享分红灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,南方优享分红灵活配置混合C最新市场表现:单位净值0.9104,累计净值1.5104,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9106。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1677.92万元,期末单位基金资产净值1.19元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方优享分红灵活配置混合C基金资产总计9.43亿元,银行存款2158.15万元,结算备付金443.24万元,存出保证金17.08万元,交易性金融资产8.59亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.29亿元。

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