2021年第三季度南方绝对收益混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 13:52:58
2021年第三季度南方绝对收益混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方绝对收益混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，南方绝对收益混合最新市场表现：公布单位净值1.5063，累计净值1.5363，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5061。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方绝对收益混合（000844）基金资产配置详情如下，合计净资产6.6亿元，股票占净比56.46%，债券占净比9.19%，现金占净比12.88%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方绝对收益混合负债和所有者权益合计14.62亿，所有者权益合计14.59亿元，其中所有者权益实收基金9.69亿；基金负债合计258.71万元，其中负债方面，应付管理人报酬203.69万元，应付托管费29.63万元，应付税费1.45万元，其他负债18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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