南方大数据100指数C最新净值跌幅达0.91%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日南方大数据100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方大数据100指数C基金截至12月2日,最新公布单位净值1.2111,累计净值1.2111,最新估值1.2222,净值增长率跌0.91%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏59.02万元。
2020年度资产负债
截至2020年,南方大数据100指数C基金负债合计2257.35万元,应付赎回款1510.24万元,应付管理人报酬128.68万元,应付托管费25.74万元,应付销售服务费8684.26元,其他负债267.56万元。
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