天弘纯享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 14:50:34
天弘纯享一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日天弘纯享一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘纯享一年定开债券基金截至11月26日，最新单位净值1.0099，累计净值1.0419，最新估值1.0344，净值跌2.37%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益4.21%，今年以来收益3.89%，近一年收益5.23%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘纯享一年定开债券基金资产总计3.59亿元，银行存款11.23万元，结算备付金429.18万元，存出保证金9.48万元，交易性金融资产3.5亿元。
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