天弘纯享一年定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 14:50:34

天弘纯享一年定开债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日天弘纯享一年定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘纯享一年定开债券基金截至11月26日,最新单位净值1.0099,累计净值1.0419,最新估值1.0344,净值跌2.37%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益4.21%,今年以来收益3.89%,近一年收益5.23%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天弘纯享一年定开债券基金资产总计3.59亿元,银行存款11.23万元,结算备付金429.18万元,存出保证金9.48万元,交易性金融资产3.5亿元。

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