中加聚盈定开债券C最新净值涨幅达0.2%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/03 14:35:35
中加聚盈定开债券C最新净值涨幅达0.2%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日中加聚盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中加聚盈定开债券C（007062）市场表现：累计净值1.154，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0436。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.07万元，基金本期净收益盈利19.77万元，期末基金资产净值1702.27万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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