南方多元债券发起式基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 12:40:30

南方多元债券发起式基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日南方多元债券发起式基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新单位净值1.2283,累计净值1.414,最新估值1.2283。

基金分红

南方多元定开债券基金成立于2016年9月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.99亿元,基金总3.92亿份额,上市流通3.92亿份额,共分红7次,累计分红0.1857元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产53.45亿,其中,债券投资53.45亿,应收利息6361.81万,资产总计54.1亿。

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