南方多元债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 12:40:30
南方多元债券发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方多元债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新单位净值1.2283，累计净值1.414，最新估值1.2283。
基金分红
南方多元定开债券基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.99亿元，基金总3.92亿份额，上市流通3.92亿份额，共分红7次，累计分红0.1857元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产53.45亿，其中，债券投资53.45亿，应收利息6361.81万，资产总计54.1亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方优选价值混合A近6月来在同类基金中排1052名，同公司基金表现如何？（12月2日）
南方财富网
2021年虹膜识别概念股票有那些？虹膜识别龙头股一览
南方财富网
转债需要开通吗?可转换债券的特点有哪些
南方财富网
南方优选价值混合A近6月来在同类基金中排1052名，同公司基金表现如何？（12月2日）
南方财富网
12月1日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来下降0.56%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
为您介绍！2021年禽用疫苗概念股名单全梳理
南方财富网
大成价值增长混合基金累计分红3.4453元/份
南方财富网
12月1日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来下降0.56%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
南方君信灵活配置混合C基金能不能买？截至2021年12月3日年持股人结构一览
南方财富网
周五上午收盘回顾：爱旭股份涨近7%，领涨单晶硅片概念
南方财富网
澳元对人民币汇率走势下跌 12月3日100澳元等于多少人民币？
南方财富网
南方君信灵活配置混合C基金能不能买？截至2021年12月3日年持股人结构一览
南方财富网
2021年12月3日年南方卓元债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
金融地产概念股有哪些股票？金融地产概念股上市公司名单
南方财富网
龙虎榜个股盘点：ST恒康股票3个月上榜2次
南方财富网
2021年12月3日年南方卓元债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
新能源环卫车板块概念股票有哪些？新能源环卫车概念股一览，这些值得关注
南方财富网
2021年12月3日年易方达悦弘一年持有期混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月2日南方宝泰一年混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年旅游演艺概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年虹膜识别概念股票有那些？虹膜识别龙头股一览
南方财富网
转债需要开通吗?可转换债券的特点有哪些
南方财富网
南方优选价值混合A近6月来在同类基金中排1052名，同公司基金表现如何？（12月2日）
南方财富网
为您介绍！2021年禽用疫苗概念股名单全梳理
南方财富网
大成价值增长混合基金累计分红3.4453元/份
南方财富网
12月1日南方全球债券(QDII)A(美元现汇)一年来下降0.56%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
周五上午收盘回顾：爱旭股份涨近7%，领涨单晶硅片概念
南方财富网
澳元对人民币汇率走势下跌 12月3日100澳元等于多少人民币？
南方财富网
南方君信灵活配置混合C基金能不能买？截至2021年12月3日年持股人结构一览
南方财富网
金融地产概念股有哪些股票？金融地产概念股上市公司名单
南方财富网
龙虎榜个股盘点：ST恒康股票3个月上榜2次
南方财富网
2021年12月3日年南方卓元债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
新能源环卫车板块概念股票有哪些？新能源环卫车概念股一览，这些值得关注
南方财富网
2021年12月3日年易方达悦弘一年持有期混合C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年旅游演艺概念相关上市公司有哪些？
南方财富网