12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 11:11:57
12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
MSCI中国A股国际通ETF联接C（005789）截至12月2日，累计净值1.8004，最新公布单位净值1.8004，净值增长率涨0.17%，最新估值1.7974。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益79.74%，今年以来收益2.15%，近一月下降0.03%，近一年收益7.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.25亿，其中，股票投资9.67万，债券投资478.15万，资产支持证券投资2.2亿，应收证券清算款49.99万，应收利息11.16万，应收申购款38.5万，资产总计2.34亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度南方银行联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年MCU板块股票龙头有哪些？
南方财富网
封装基板上市公司股票有哪些？封装基板上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第二季度南方银行联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第三季度南方集利18个月定开债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
白卡纸概念龙头股有哪些，白卡纸概念股名单
南方财富网
聚酯薄膜板块概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度南方集利18个月定开债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
南方阿尔法混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
工业控制上市公司股票有哪些？相关工业控制龙头一览
南方财富网
2021年衍生品概念股，衍生品相关上市公司有哪些？
南方财富网
南方阿尔法混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方新兴消费增长股票(LOF)A基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月2日）
南方财富网
煤矿安全板块上市公司有哪些？煤矿安全股票一览
南方财富网
浦银安盛沪深300指数增强买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
南方新兴消费增长股票(LOF)A基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月2日）
南方财富网
2021年第二季度南方匠心优选股票C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
任子行股票6个月上龙虎榜15次
南方财富网
燃气接驳行业概念股票有哪些？燃气接驳上市公司一览（2021/12/3）
南方财富网
2021年第二季度南方匠心优选股票C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度南方誉慧一年混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年光伏幕墙板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年MCU板块股票龙头有哪些？
南方财富网
封装基板上市公司股票有哪些？封装基板上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第二季度南方银行联接A基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
白卡纸概念龙头股有哪些，白卡纸概念股名单
南方财富网
聚酯薄膜板块概念股票一览
南方财富网
2021年第三季度南方集利18个月定开债券C基金行业怎么配置？
南方财富网
工业控制上市公司股票有哪些？相关工业控制龙头一览
南方财富网
2021年衍生品概念股，衍生品相关上市公司有哪些？
南方财富网
南方阿尔法混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
煤矿安全板块上市公司有哪些？煤矿安全股票一览
南方财富网
浦银安盛沪深300指数增强买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
南方新兴消费增长股票(LOF)A基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月2日）
南方财富网
任子行股票6个月上龙虎榜15次
南方财富网
燃气接驳行业概念股票有哪些？燃气接驳上市公司一览（2021/12/3）
南方财富网
2021年第二季度南方匠心优选股票C基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年光伏幕墙板块上市公司有哪些？
南方财富网