12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
MSCI中国A股国际通ETF联接C(005789)截至12月2日,累计净值1.8004,最新公布单位净值1.8004,净值增长率涨0.17%,最新估值1.7974。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益79.74%,今年以来收益2.15%,近一月下降0.03%,近一年收益7.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.25亿,其中,股票投资9.67万,债券投资478.15万,资产支持证券投资2.2亿,应收证券清算款49.99万,应收利息11.16万,应收申购款38.5万,资产总计2.34亿。
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