2021年12月3日年南方卓元债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/03 11:23:47

2021年12月3日年南方卓元债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方卓元债券C持有详情,总份额330万份,其中机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占14.46%,个人投资者持有280万份额,个人投资者持有占85.54%。

基金市场表现方面

南方卓元债券C(003613)截至12月2日,最新市场表现:公布单位净值1.1708,累计净值1.2558,最新估值1.1698,净值增长率涨0.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方卓元债券C扣除费用合计1010.18万元,其中具体费用方面,管理人报酬451.38万元,托管费451.38万元,销售服务费3.17万元,交易费用307.14万元,利息支出136.37万元,卖出回购金融资产支出136.37万元,其他费用12.57万元。

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