[基金]12月2日南方隆元产业主题混合累计净值为1.529元，基金有什么投资组合？

12月2日南方隆元产业主题混合累计净值为1.529元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/03 11:55:00

12月2日南方隆元产业主题混合累计净值为1.529元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方隆元产业主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合基金行业配置合计为88.17%，同类平均为59.46%，比同类配置多28.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为65.13%、5.49%、4.44%，同类平均分别为42.88%、2.40%、0.58%，比同类配置分别为多22.25%、多3.09%、多3.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合（202007）基金资产配置详情如下，股票占净比88.17%，债券占净比6.08%，现金占净比7.64%，合计净资产13.87亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合基金（202007）持有债券21国债01（占3.98%），持仓市值为5523.42万；债券21国债06（占1.63%），持仓市值为2262.73万；债券盈峰转债（占0.19%），持仓市值为266.09万；债券国开1702（占0.11%），持仓市值为151.22万等。

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