2021年12月2日年南方弘利定期开放债券发起式A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/02 13:36:08

2021年12月2日年南方弘利定期开放债券发起式A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方弘利定期开放债券发起式A持有详情,总份额1.57亿份,其中机构投资者持有1.57亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月1日,南方弘利定期开放债券发起式A最新单位净值1.1906,累计净值1.2506,最新估值1.1904,净值增长率涨0.02%。

基金2020年利润

截至2020年,南方弘利定期开放债券发起式A收入合计1.03亿元:利息收入1.39亿元,其中利息收入方面,存款利息收入49.32万元,债券利息收入1.38亿元,资产支持证券利息收入元3.37万元。投资收益负620.69万元,公允价值变动收益负3005.37万元,其他收入30.7万元。

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