广发均衡价值混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:52:10
广发均衡价值混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日广发均衡价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发均衡价值混合基金截至12月1日，最新公布单位净值2.0359，累计净值2.0359，最新估值2.0711，净值增长率跌1.7%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3897.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值2.03元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发均衡价值混合基金资产总计6125.68万元，银行存款278.69万元，结算备付金171.51万元，存出保证金52.39万元，交易性金融资产5604.45万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5287.12万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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