12月1日华安CES港股通精选100ETF联接C累计净值为0.9618元
南方财富网 2021/12/02 12:52:30
12月1日华安CES港股通精选100ETF联接C累计净值为0.9618元，以下是南方财富网为您整理的12月1日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，华安CES港股通精选100ETF联接C（005814）最新市场表现：公布单位净值0.9618，累计净值0.9618，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9571。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.68万元，基金本期净收益盈利2.69万元，期末基金资产净值1388.82万元。
基金详情介绍
该基金简称华安CES港股通精选100ETF联接C，该基金成立于2018年5月30日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达120万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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