南方梦元短债A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 13:15:09

南方梦元短债A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月1日南方梦元短债A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,南方梦元短债A(007790)市场表现:累计净值1.0624,最新单位净值1.0524,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0523。

基金一年来收益详情

南方梦元短债A(007790)近一周收益0.06%,近一月收益0.23%,近三月收益0.65%,近一年收益3.35%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方梦元短债A基金资产总计7.25亿元,银行存款48.98万元,结算备付金2777.94元,存出保证金1180.31元,交易性金融资产6.79亿元。

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