11月30日南方祥元债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 22:04:07
11月30日南方祥元债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方祥元债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.0742，累计净值1.2122，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0743。
基金季度利润
南方祥元债券C（004706）成立以来收益21.83%，今年以来收益5.37%，近一月收益0.67%，近三月收益1.02%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方祥元债券C基金资产总计25.6亿元，银行存款98.33万元，结算备付金2937.71万元，存出保证金297.13万元，交易性金融资产24.32亿元。
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