南方瑞盛三年混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 21:50:44
南方瑞盛三年混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方瑞盛三年混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月30日，南方瑞盛三年混合C（009153）最新市场表现：公布单位净值1.1355，累计净值1.1355，净值增长率跌0.34%，最新估值1.1394。
南方瑞盛三年混合C成立以来收益13.94%，近一月收益0.27%，近一年下降3.95%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，南方瑞盛三年混合C基金（009153）持有债券天合转债（占0.09%），持仓市值为132.64万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方瑞盛三年混合C基金资产总计17.24亿元，银行存款1.99亿元，结算备付金110.99万元，存出保证金36.81万元，交易性金融资产15.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.23亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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