11月26日南方誉浦一年持有混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日南方誉浦一年持有混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.0233,最新市场表现:单位净值1.0233,最新估值1.0233。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方誉浦一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置12.32%,同类平均42.88%,比同类配置少30.56%;金融业行业基金配置2.68%,同类平均5.79%,比同类配置少3.11%;采矿业行业基金配置1.08%,同类平均2.97%,比同类配置少1.89%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方誉浦一年持有混合A(011746)基金资产配置详情如下,股票占净比19.06%,债券占净比70.25%,现金占净比0.66%,合计净资产28.89亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,南方誉浦一年持有混合A(011746)持有债券:债券21交通银行CD155、债券21招商银行CD076、债券21电网CP004、债券19国开07等,持仓比分别3.37%、3.37%、2.08%、1.74%等,持仓市值9728万、9728万、6016.2万、5024万等。
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