2021年11月29日年平安惠诚债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/29 09:17:17

2021年11月29日年平安惠诚债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,平安惠诚债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有8780万份额,总份额8780万份。

基金市场表现方面

平安惠诚债券(006316)截至11月26日,累计净值1.2128,最新单位净值1.1628,净值增长率涨0.07%,最新估值1.162。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比3.07%,基金收入合计2,194.35元。

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