11月26日融通通优债券累计净值为1.203元,以下是南方财富网为您整理的11月26日融通通优债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通通优债券截至11月26日,累计净值1.203,最新公布单位净值1.0969,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0965。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7482.02元,基金本期净收益盈利8250.61元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值121.85万元。
基金详情介绍
该基金全名是融通通优债券型证券投资基金,以下简称融通通优债券,该基金成立于2016年8月9日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由宁波银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是王超。
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