11月26日宝盈品牌消费股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 09:16:25
11月26日宝盈品牌消费股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日宝盈品牌消费股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，宝盈品牌消费股票A市场表现：累计净值1.3535，最新单位净值1.3535，净值增长率跌1.78%，最新估值1.378。
该基金成立以来收益35.35%，今年以来下降3.14%，近一月收益4.04%，近一年收益1.32%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款109.46，应付赎回款113.11万，应付管理人报酬5.08万，应付托管费8463.49，应付销售服务费1万，应付交易费用3.6万，负债合计127.62万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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