2021年第三季度蜂巢恒利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 08:55:48
2021年第三季度蜂巢恒利债券A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的蜂巢恒利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国平安（601318）、五粮液（000858）、隆基股份（601012）等，持仓比分别0.29%、0.22%、0.16%、0.16%等，持股数分别为700、2万、3300、8600，持仓市值128.1万、96.72万、72.4万、70.93万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有债券：债券20国开15、债券21农发05、债券20国开12、债券19国开04等，持仓比分别11.52%、11.38%、11.33%、9.17%等，持仓市值5152.5万、5088万、5068.5万、4100.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A收入合计1032.23万元：利息收入593.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.82万元，债券利息收入587.45万元。投资收益745.36万元，公允价值变动亏313.79万元，其他收入7.47万元。
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