11月26日南方0-5年江苏城投债指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 23:31:52
11月26日南方0-5年江苏城投债指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方0-5年江苏城投债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.0422，最新公布单位净值1.0422，净值增长率涨0.02%，最新估值1.042。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方0-5年江苏城投债指数C收入合计1023.98万元：利息收入1013.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.11万元，债券利息收入1010.14万元。投资亏404.42万元，公允价值变动收益414.61万元，其他收入1.29元。
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