南方稳健成长贰号混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 22:32:54
南方稳健成长贰号混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方稳健成长贰号混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
南方稳健成长贰号混合基金成立于2006年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.87亿元，基金总3.15亿份额，上市流通3.15亿份额，共分红7次，累计分红0.8821元/份。
基金拆分
南方稳健成长贰号基金最新拆分折算日是2007年4月9日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为2.125。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2366.86万，结算备付金150.78万，存出保证金39.22万，交易性金融资产20.01亿。
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