南方医药创新股票A最新净值涨幅达0.96%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:18:25
南方医药创新股票A最新净值涨幅达0.96%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方医药创新股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值0.8346，累计净值0.8346，净值增长率涨0.96%，最新估值0.8267。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方医药创新股票A基金资产总计37.08亿元，银行存款13.92亿元，结算备付金1.62亿元，存出保证金42.88万元，交易性金融资产21.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资19.74亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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