南方国策动力股票基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方国策动力股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方国策动力股票截至11月26日,累计净值2.798,最新单位净值2.768,净值增长率涨0.22%,最新估值2.762。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3195.01万元,期末基金资产净值1.85亿元,期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南方国策动力股票基金资产总计1.88亿元,银行存款1529.62万元,结算备付金67.88万元,存出保证金12.29万元,交易性金融资产1.72亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.71亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。