南方国策动力股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 18:55:30
南方国策动力股票基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方国策动力股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方国策动力股票截至11月26日，累计净值2.798，最新单位净值2.768，净值增长率涨0.22%，最新估值2.762。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3195.01万元，期末基金资产净值1.85亿元，期末单位基金资产净值2.5元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方国策动力股票基金资产总计1.88亿元，银行存款1529.62万元，结算备付金67.88万元，存出保证金12.29万元，交易性金融资产1.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.71亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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