2021年11月28日年南方吉元短债债券E基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/28 17:35:17

2021年11月28日年南方吉元短债债券E基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方吉元短债债券E持有详情,总份额60万份,个人投资者持有60万份额,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

南方吉元短债债券E(008632)截至11月26日,最新市场表现:单位净值1.0169,累计净值1.0909,最新估值1.0172,净值增长率跌0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方吉元短债债券E扣除费用合计1867.27万元,其中具体费用方面,管理人报酬728.43万元,托管费728.43万元,销售服务费68.37万元,交易费用14.33万元,利息支出820.61万元,卖出回购金融资产支出820.61万元,其他费用14.75万元。

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