创金合信中证500增强C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 17:58:43

创金合信中证500增强C基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的创金合信中证500增强C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月26日,创金合信中证500增强C最新市场表现:单位净值1.3327,累计净值1.5535,最新估值1.3319,净值增长率涨0.06%。

创金合信中证500增强C(002316)近一周收益0.63%,近一月收益0.41%,近三月下降1.16%,近一年收益18.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,创金合信中证500增强C(002316)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别5.04%、1.04%等,持仓市值4588.96万、951.16万等。

2020年度资产负债

截至2020年,创金合信中证500增强C基金资产总计9.23亿元,银行存款2373.81万元,结算备付金1467.26万元,存出保证金478.68万元,交易性金融资产8.75亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.29亿元。

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