11月26日上投摩根成长先锋混合一个月来收益3.11%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 17:46:17

11月26日上投摩根成长先锋混合一个月来收益3.11%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日上投摩根成长先锋混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根成长先锋混合(378010)市场表现:截至11月26日,累计净值3.3524,最新单位净值2.0834,净值增长率涨0.1%,最新估值2.0814。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益389.08%,今年以来收益20.85%,近一月收益3.11%,近一年收益26.74%。

2020年度资产负债

截至2020年,上投摩根成长先锋混合负债和所有者权益合计20.11亿,所有者权益合计20.01亿元,其中所有者权益实收基金11.61亿;基金负债合计1057.09万元,其中负债方面,应付赎回款288.52万元,应付管理人报酬243万元,应付托管费40.5万元,应付税费62.6万元,其他负债47.48万元。

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