11月26日信达澳银安盛纯债最新单位净值为1.0132元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 17:47:41
11月26日信达澳银安盛纯债最新单位净值为1.0132元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日信达澳银安盛纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，信达澳银安盛纯债最新市场表现：公布单位净值1.0132，累计净值1.0395，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0124。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信达澳银安盛纯债基金资产总计6355.2万元，银行存款42.59万元，结算备付金9.02万元，存出保证金4095.55元，交易性金融资产6179.1万元。
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