南方人工智能主题混合累计净值为2.7166元(11月26日)

南方财富网 2021/11/28 18:28:34

南方人工智能主题混合基金累计净值为2.7166元,以下是南方财富网为您整理的截至11月26日南方人工智能主题混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值2.7166,最新单位净值2.7166,净值增长率涨0.35%,最新估值2.7072。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.67元。

基金详情

该基金全名是南方人工智能主题混合型证券投资基金,以下简称南方人工智能主题混合,该基金成立于2018年10月12日,基金规模为3550万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1388万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是罗安安。

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