11月26日南方旭元债券发起式A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 14:05:44

11月26日南方旭元债券发起式A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方旭元债券发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方旭元债券发起式A截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0761,累计净值1.0961,最新估值1.076,净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益9.7%,今年以来收益5.71%,近一月收益0.22%,近一年收益6.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方旭元债券发起式A基金资产总计2.6亿元,银行存款47.41万元,结算备付金5714.72元,存出保证金961.22元,交易性金融资产2.55亿元。

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