11月25日南方全球债券(QDII)C(美元现汇)近三月以来下降2.62%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月25日南方全球债券(QDII)C(美元现汇)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)C(美元现汇)(007631)截至11月25日,最新公布单位净值0.1408,累计净值0.1408,最新估值0.1409,净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
南方全球债券(QDII)C现汇今年以来下降1.53%,近一月下降0.7%,近三月下降2.62%,近一年收益0.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方全球债券(QDII)C现汇收入合计309.02万元:利息收入411.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入5191.26元,债券利息收入411.32万元。投资亏69.28万元,其中投资收益方面,基金投资亏9.37万元,债券投资亏283.76万元,衍生工具收益221.26万元,股利收益2.58万元。公允价值变动亏9.58万元,汇兑亏25.18万元,其他收入1.23万元。
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