11月26日光大保德信瑞和混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:32:15
11月26日光大保德信瑞和混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日光大保德信瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.2079，最新公布单位净值1.2079，净值增长率涨1.8%，最新估值1.1866。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合A基金资产总计1927.14万元，银行存款114.23万元，结算备付金7.11万元，存出保证金37.22万元，交易性金融资产1749.57万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1654.37万元。
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