11月26日光大保德信瑞和混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日光大保德信瑞和混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,累计净值1.2079,最新公布单位净值1.2079,净值增长率涨1.8%,最新估值1.1866。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,光大保德信瑞和混合A基金资产总计1927.14万元,银行存款114.23万元,结算备付金7.11万元,存出保证金37.22万元,交易性金融资产1749.57万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1654.37万元。
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