11月26日新华行业灵活配置混合C累计净值为2.1605元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 12:42:15
11月26日新华行业灵活配置混合C累计净值为2.1605元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日新华行业灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值2.1605，累计净值2.1605，最新估值2.1506，净值增长率涨0.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.19元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，新华行业灵活配置混合C基金资产总计6.87亿元，银行存款3475.34万元，结算备付金542.39万元，存出保证金66.4万元，交易性金融资产6.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.31亿元。
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