11月25日南方利鑫混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/26 14:37:15
11月25日南方利鑫混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方利鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯南方利鑫混合A（001334）11月25日净值跌0.07%。当前基金单位净值为1.502元，累计净值为1.579元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方利鑫混合A基金（001334）持有债券21交通银行CD215（占8.42%），持仓市值为9940万；债券18紫金01（占2.57%），持仓市值为3032.4万；债券21恒健K1（占2.56%），持仓市值为3025.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方利鑫混合A（001334）基金资产配置详情如下，股票占净比17.47%，债券占净比68.68%，现金占净比2.35%，合计净资产11.81亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方利鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.36%）、金融业（2.34%）、采矿业（1.07%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为少31.52%、少3.45%、少1.9%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月25日南方誉享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
前海联合泳隆混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华泰柏瑞中证500ETF基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月25日南方誉享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月25日南方科技创新混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华股息龙头ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
甘油概念上市公司股票有哪些？甘油股票一览
南方财富网
11月25日南方科技创新混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月25日南方优享分红灵活配置混合A近三月以来下降1.92%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日分析：中国电建跌5.2%，基建概念尾盘报跌
南方财富网
定制服装概念有哪些股票？（2021/11/26）
南方财富网
11月25日南方优享分红灵活配置混合A近三月以来下降1.92%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方人工智能主题混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月25日银河定投宝腾讯济安指数一年来收益24.72%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
请收藏！半导体检测概念龙头股全名单揭晓！（名单分享）
南方财富网
南方人工智能主题混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月24日南方全球精选配置(QDII-FOF)一个月来下降1.57%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
教育软件概念上市公司有哪些，教育软件股票2021年名单一览
南方财富网
加元对人民币的汇率多少 11月26日加元汇率换算一览
南方财富网
11月24日南方全球精选配置(QDII-FOF)一个月来下降1.57%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月25日南方成长先锋混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
汽车保险杠概念股有哪些股票？汽车保险杠概念股上市公司名单
南方财富网
前海联合泳隆混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华泰柏瑞中证500ETF基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月25日南方誉享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
鹏华股息龙头ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
甘油概念上市公司股票有哪些？甘油股票一览
南方财富网
11月25日南方科技创新混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日分析：中国电建跌5.2%，基建概念尾盘报跌
南方财富网
定制服装概念有哪些股票？（2021/11/26）
南方财富网
11月25日南方优享分红灵活配置混合A近三月以来下降1.92%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月25日银河定投宝腾讯济安指数一年来收益24.72%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
请收藏！半导体检测概念龙头股全名单揭晓！（名单分享）
南方财富网
南方人工智能主题混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
教育软件概念上市公司有哪些，教育软件股票2021年名单一览
南方财富网
加元对人民币的汇率多少 11月26日加元汇率换算一览
南方财富网
11月24日南方全球精选配置(QDII-FOF)一个月来下降1.57%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
汽车保险杠概念股有哪些股票？汽车保险杠概念股上市公司名单
南方财富网