11月25日南方优享分红灵活配置混合A近三月以来下降1.92%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 14:00:50
11月25日南方优享分红灵活配置混合A近三月以来下降1.92%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日南方优享分红灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方优享分红灵活配置混合A截至11月25日市场表现：累计净值1.5508，最新单位净值0.9508，净值增长率跌0.82%，最新估值0.9587。
基金阶段涨跌幅
南方优享分红灵活配置混合A（005123）成立以来收益51.89%，今年以来下降11.06%，近一月收益6.2%，近三月下降1.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.82亿，其中，股票投资6.47亿，债券投资3501.6万，买入返售金融资产1800万，应收证券清算款400.22万，应收利息69.46万，应收申购款10.38万，资产总计7.15亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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