MSCI中国A股国际通ETF联接A基金怎么样?2021年第二季度有什么重大买入?南方财富网为您整理的MSCI中国A股国际通ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日,MSCI中国A股国际通ETF联接A(005788)最新市场表现:公布单位净值1.8368,累计净值1.8368,最新估值1.8419,净值增长率跌0.28%。
该基金成立以来收益84.19%,今年以来收益3.6%,近一月收益0.28%,近一年收益10.27%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,MSCI中国A股国际通ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、长江电力、药明康德,本期累计买入金额分别为128.43万元、20.11万元、21.7万元,占期初基金资产净值比例分别为0.25%、0.04%、0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,MSCI中国A股国际通ETF联接A(005788)基金资产配置详情如下,合计净资产2.08亿元,股票占净比0.00%,债券占净比3.27%,现金占净比2.29%。
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