东方红策略精选混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 12:16:22
东方红策略精选混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方红策略精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东方红策略精选混合C截至11月25日市场表现：累计净值1.4199，最新公布单位净值1.3199，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3198。
东方红策略精选混合C（001406）成立以来收益45.22%，今年以来收益4.66%，近一月下降0.09%，近三月收益1.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红策略精选混合C基金（001406）持有债券20国开08（占11.35%），持仓市值为2.2亿；债券18中化EB（占0.08%），持仓市值为145.81万；债券21国开02（占7.28%），持仓市值为1.41亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红策略精选混合C基金负债合计3737.93万元，应付证券清算款2248.45万元，应付赎回款1340.45万元，应付管理人报酬83.11万元，应付托管费13.85万元，应付销售服务费27.35万元，应付税费1.79万元，应付利息负1059.04元，其他负债19.31万元。
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