11月25日南方誉享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/26 14:26:28
11月25日南方誉享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的南方誉享一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方誉享一年持有期混合A（011064）截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0363，累计净值1.0363，最新估值1.0367，净值增长率跌0.04%。
该基金成立以来收益3.43%，近一月收益0.48%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，南方誉享一年持有期混合A（011064）持有股票宁波银行（占0.63%）：持股为65.65万，持仓市值为2307.57万；上海瀚讯（占0.62%）：持股为92.79万，持仓市值为2279.96万；贵州茅台（占0.60%）：持股为1.2万，持仓市值为2196万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，南方誉享一年持有期混合A（011064）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券利德转债（债券代码：123035）等，持仓比分别3.03%、0.19%、0.17%等，持仓市值1.11亿、704.07万、637.38万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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