11月23日南方惠利6个月定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 07:03:05
11月23日南方惠利6个月定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日南方惠利6个月定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方惠利6个月定开债券C（006996）截至11月23日，累计净值1.1229，最新公布单位净值1.1229，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1228。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益12.29%，今年以来收益5.47%，近一年收益6.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方惠利6个月定开债券C收入合计1112.67万元：利息收入802.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.17万元，债券利息收入755.99万元，资产支持证券利息收入36.85万元。投资亏213.02万元，其中投资收益方面，债券投资亏219.07万元，资产支持证券投资收益6.05万元。公允价值变动收益522.77万元，其他收入0.11元。
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