11月23日富国汇优纯债63个月定期开放债券一年来收益3.27%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:19:24
11月23日富国汇优纯债63个月定期开放债券一年来收益3.27%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日富国汇优纯债63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，富国汇优纯债63个月定期开放债券（008521）累计净值1.0602，最新单位净值1.0492，最新估值1.0492。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.03%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.28%，近一年收益3.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国汇优纯债63个月定期开放债券基金负债合计43.07亿元，卖出回购金融资产款43.05亿元，应付证券清算款41.02万元，应付管理人报酬103.97万元，应付托管费34.66万元，应付利息48.59万元，其他负债19万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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