11月19日南方合顺多资产配置混合(FOF)A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/24 05:22:09

11月19日南方合顺多资产配置混合(FOF)A一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,南方合顺多资产配置混合(FOF)A最新公布单位净值1.5828,累计净值1.5828,最新估值1.5726,净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金成立以来收益58.28%,今年以来收益4.75%,近一月收益0.42%,近一年收益10.01%。

2020年度资产负债

截至2020年,南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金负债合计180.5万元,应付证券清算款61.79万元,应付赎回款98.39万元,应付管理人报酬7.21万元,应付托管费1.59万元,应付销售服务费2814.64元,其他负债11.09万元。

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