11月19日南方合顺多资产配置混合(FOF)A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 05:22:09
11月19日南方合顺多资产配置混合(FOF)A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，南方合顺多资产配置混合(FOF)A最新公布单位净值1.5828，累计净值1.5828，最新估值1.5726，净值增长率涨0.65%。
基金阶段涨跌幅
南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金成立以来收益58.28%，今年以来收益4.75%，近一月收益0.42%，近一年收益10.01%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方合顺多资产配置混合(FOF)A基金负债合计180.5万元，应付证券清算款61.79万元，应付赎回款98.39万元，应付管理人报酬7.21万元，应付托管费1.59万元，应付销售服务费2814.64元，其他负债11.09万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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