2021年第三季度南方优享分红灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:23:58
2021年第三季度南方优享分红灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方优享分红灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，南方优享分红灵活配置混合A（005123）持有股票基金：春风动力（603129）、中国巨石（600176）、振华股份（603067）等，持仓比分别9.52%、3.86%、3.57%等，持股数分别为35.6万、118.11万、147.49万，持仓市值5128.73万、2076.44万、1924.75万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，南方优享分红灵活配置混合A基金（005123）持有债券21国开01（占1.86%），持仓市值为1000.6万；债券牧原转债（占0.17%），持仓市值为90.38万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款317.82万，应付管理人报酬88.19万，应付托管费14.7万，应付销售服务费1.08万，应付交易费用52.32万，负债合计483.89万。
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