南方国利定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 06:23:07
南方国利定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月23日南方国利定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方国利定开债券（006842）截至11月23日，累计净值1.0991，最新单位净值1.0059，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0058。
基金一年来收益详情
南方国利定开债券（基金代码：006842）成立以来收益10.27%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.6%，近一年收益4.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方国利定开债券基金资产总计13.18亿元，银行存款35.63万元，结算备付金207.18万元，存出保证金3.02万元，交易性金融资产12.77亿元。
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