南方中证100指数A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 18:54:54
南方中证100指数A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方中证100指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.1109，最新市场表现：公布单位净值1.6341，净值增长率涨1.05%，最新估值1.6172。
基金分红
南方中证100指数A基金成立于2008年11月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1417万份额，上市流通1417万份额，共分红10次，累计分红0.465元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，南方中证100指数A基金资产总计3.69亿元，银行存款1999.7万元，结算备付金10.58万元，存出保证金3.86万元，交易性金融资产3.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.35亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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