11月19日南方畅利定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 17:32:56
11月19日南方畅利定开债券发起式基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方畅利定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方畅利定开债券发起式基金截至11月19日，累计净值1.1611，最新市场表现：公布单位净值1.1111，净值涨0.03%，最新估值1.1108。
基金阶段涨跌幅
南方畅利定开债券发起式基金成立以来收益16.61%，今年以来收益3.52%，近一月收益0.89%，近一年收益9.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.7亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计30.17亿。
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