南方信息创新混合A基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方信息创新混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称南方信息创新混合A,该基金成立于2019年6月19日,基金规模为3.26亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.53亿份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是茅炜等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,南方信息创新混合A持有详情,机构投资者持有占0.90%,个人投资者持有占99.10%,机构投资者持有140万份额,个人投资者持有1.51亿份额,总份额1.53亿份。
2020年度资产负债
截至2020年,南方信息创新混合A负债和所有者权益合计64.1亿,所有者权益合计62.95亿元,其中所有者权益实收基金28.73亿;基金负债合计1.15亿元,其中负债方面,应付赎回款9816.93万元,应付管理人报酬826.63万元,应付托管费137.77万元,应付销售服务费68.4万元,应付税费4.97元,其他负债43.93万元。
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