2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/21 23:15:00
2021年第三季度中银证券中高等级债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的中银证券中高等级债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银证券中高等级债券A累计净值1.0971，最新公布单位净值1.0521，净值增长率涨0.01%，最新估值1.052。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券中高等级债券A（004954）基金资产配置详情如下，合计净资产10.75亿元，债券占净比111.15%，现金占净比0.21%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-925.06元，收入合计2,523.21元。
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