11月19日南方卓利定开债券发起式A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 22:39:19
11月19日南方卓利定开债券发起式A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方卓利定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方卓利定开债券发起式A截至11月19日，最新公布单位净值1.1628，累计净值1.1628，最新估值1.163，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益16.27%，今年以来收益3.19%，近一年收益4.04%，近三年收益11.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方卓利定开债券发起式A基金负债合计35.82亿元，卖出回购金融资产款35.76亿元，应付证券清算款5.29万元，应付管理人报酬351.08万元，应付托管费117.03万元，应付税费57.16万元，应付利息34.9万元，其他负债25.5万元。
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